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Todo lo que usted necesita saber sobre el próximo encuentro del FOMC


junio 3, 2020
Desde principios de la década de 1980, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por su sigla en inglés) se reunió cada cinco a ocho semanas, cerca de ocho veces al año, para tomar desiciones cruciales sobre la política de la tasa de interés y el suministro monetario de los EE.UU. Para los operadores, los encuentros del FOMC son eventos altamente significativos ya que la información que emana de los mismos suele ser tendencia en los mercados más amplios. El 19 de junio el FOMC se reunirá nuevamente y esta vez todos están prestando atención.
Todo lo que usted necesita saber sobre el próximo encuentro del FOMC

Desde principios de la década de 1980, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por su sigla en inglés) se reunió cada cinco a ocho semanas, cerca de ocho veces al año, para tomar desiciones cruciales sobre la política de la tasa de interés y el suministro monetario de los EE.UU.

Para los operadores, los encuentros del FOMC son eventos altamente significativos ya que la información que emana de los mismos suele ser tendencia en los mercados más amplios. El 19 de junio el FOMC se reunirá nuevamente y esta vez todos están prestando atención.

La historia de la flexibilización cuantitativa

bonos premium

El legado de la crisis financiera del 2008 ha sido el bajo crecimiento, la baja inflación y las bajas tasas de interés.

Las bajas tasas de interés fomentan la actividad económica, la lógica es que tiene más sentido usar el dinero cuando las tasas son bajas que dejarlo en un banco. Pero, ¿qué sucede cuando las tasas están en cero y aún no impulsan la economía?

Precisamente esto es lo que sucedió después de la última crisis. Con tasas cerca de cero en algunas partes del mundo y todavía sin crecimiento, muchos bancos centrales recurrieron a la flexibilización cuantitativa.

Cuando las operaciones normales del mercado, como los ajustes de las tasas de interés, no logran el resultado deseado, los bancos centrales solo cuentan con medidas no convencionales.

Tales como la flexibilización cuantitativa, a su disposición. La FC es una política monetaria controvertida en la que los bancos centrales crean dinero y lo usan para comprar valores.

Como los bonos del gobierno, otra vez desde los bancos. Se hacen para inyectar capital en el sistema financiero y fomentar la actividad económica, como préstamos e inversiones.

¿El problema?

La Reserva Federal dependió de la FC desde el 2008 al 2014, aumentando el suministro monetario del país en unos 4.5 billones de dólares en el proceso. La FC pudo haber ayudado a los Estados Unidos a salir de la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, la preocupación siempre ha sido cómo sacar a la economía de esa dependencia con dinero gratis y tasas de interés bajas.

El FOMC puso fin a su política de flexibilización en octubre de 2014. Sin embargo, mantuvo las tasas de interés en cero hasta 2015, y finalmente las elevó a 0.5% en diciembre de 2015.

Entre 2016 y 2018, aumentó las tasas ocho veces más, alcanzando una tasa del 2.5% en diciembre de 2018.

La Reserva Federal contra la Casa Blanca

fomc - operar en el mercado de valores en 2020

Se supone que la Reserva Federal opera independientemente de la Casa Blanca, pero desde que el presidente Trump fue elegido, ha estado presionando cada vez más para doblegarla.

Incluso yendo tan lejos como para sugerir que su contraparte chino tiene una ventaja porque el Banco Popular de China tiene que hacer todo lo que él dice, ¿Qué quiere la Reserva Federal? Pleno empleo y una tasa de inflación estable en torno al 2%.

¿Qué quiere la Casa Blanca? En general, un mercado de valores en crecimiento continuo y la aparición de una economía en auge, especialmente tan cerca del período electoral.

En 2018 Trump dijo que el FOMC se había «vuelto loco» cuando aumentó las tasas tres veces en un año y se dispuso a elevarlas por cuarta vez.

Últimamente, ha estado en pie de guerra otra vez, diciendo que «realmente nos desaceleraron» y que deberían hacer lo que sea necesario para impulsar la economía, incluso regresar al FC, lo cual se opuso cuando Barack Obama estaba en la presidencia.

¿Por qué los próximos dos encuentros FOMC son importantes?

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, nunca declaró explícitamente que las tasas se reducirían durante la conferencia celebrada en el Banco de la Reserva Federal de Chicago a principios de este mes, pero sí dejó la puerta abierta. Disputas comerciales actuales de Estados Unidos con China y México.

Como una desaceleración general en la economía mundial, se han presentado como razones para este cambio de política. El mercado espera al menos un recorte de tasas antes de julio, que solo deja el encuentro del 19 de junio y el próximo que se celebrará a fines de julio.

Según el grupo CME, los mercados de futuros actualmente predicen una probabilidad de 1 en 4 de que la Reserva Federal reduzca las tasas el 19 de junio y una probabilidad de 3 en 4 de que reduzca las tasas en la próxima reunión a fines de julio.

Escenarios potencialescalculadora de punto pivote - FOMC

Si el FOMC reduce las tasas, muchos esperan que el S&P 500 se recupere poco después. Goldman Sachs ha estado preparando a sus clientes para esto, habiendo identicado la atención médica y los productos básicos de consumo como acciones que tienden a tener un rendimiento superior en caso de una reducción de tasas.

Trump haría casi cualquier cosa para asegurar una recuperación del mercado de valores a medida que se acercan las elecciones de 2020.

Pero el reciente aumento del oro a los máximos precios vistos por última vez en abril de 2018 puede sugerir que el mercado esté valorando el riesgo de una desaceleración económica y un retorno a bajas tasas y al FC.

¿Trump saldrá con la suya? ¿Serán las acciones o el oro? Una cosa es segura. Será un verano emocionante para el trading.


Descargo de responsabilidad: Este artículo no es un consejo de inversión ni una recomendación de inversión y no debe considerarse como tal. La información anterior no es una invitación al trading y no garantiza ni predice algún rendimiento futuro. El inversor es el único responsable del riesgo de sus decisiones. El análisis y los comentarios presentados no incluyen ninguna consideración sobre sus objetivos personales de inversión, sus circunstancias financieras o sus necesidades.

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